Το πακέτο $10,5 δισ. που τρόμαξε τη Γουόλ Στρητ

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γουόλ Στριτ μετά τη μαζική πώληση μετοχών αξίας 10,5 δισ. δολαρίβμ από την Goldman Sachs για λογαριασμό μυστηριώδους πελάτη ή πελατών που δεν έχουν αποκαλυφθεί. Οι επενδυτές ανησυχούν για την περίπτωση να αναγκάστηκε να πουλήσει τόσο πολλές μετοχές μαζί θεσμικός επενδυτής, όπως hedge fund με πιθανά προβλήματα ρευστότητας, και προσπαθούν να καταλάβουν εάν η πώληση έχει ολοκληρωθεί ή εάν αναμένεται να συνεχιστεί και μέσα στην εβδομάδα.

Με τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μαζικά υποχώρησε η χρηματιστηριακή αξία μεγάλων κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ, αλλά και αμερικανικών μετοχών εταιρειών ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Πρόκειται για ρευστοποιήσεις τις οποίες παράγοντες της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς χαρακτήρισαν ως τις μεγαλύτερες που έχουν δει την τελευταία 25ετία. Επρόκειτο κυρίως για τα λεγόμενα πακέτα μετοχών τα οποία πωλούνται σε προκαθορισμένες τιμές μεταξύ πωλητών και αγοραστών και αφορούν συνήθως πολύ μεγάλες ποσότητες τίτλων.

Οι μετοχές των εταιρειών ViacomCBS και Discovery υποχώρησαν περίπου 27% την Παρασκευή, ενώ οι μετοχές της Baidu και της Tencent Music που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ έφτασαν να υποχωρούν την Παρασκευή κατά 33,5% και 48,5%, αντίστοιχα από τα επίπεδα κλεισίματος της Τρίτης. Πηγές που επικαλείται το Reuters ανέφεραν το Σάββατο ότι η Goldman Sachs Group συμμετείχε με μεγάλους όγκους στις πωλήσεις αυτές. Σύμφωνα με το Bloomberg και τους «Financial Times», η Goldman Sachs ρευστοποίησε μετοχές άνω των 10 δισ. δολαρίων σε μεγάλες ποσότητες.

Οι «Financial Times» ανέφεραν, επικαλούμενοι πηγές, ότι η Goldman ενημέρωσε αντισυμβαλλόμενους πως οι πωλήσεις προκλήθηκαν από «αναγκαστική απομόχλευση». Το CNBC μετέδωσε ότι οι πωλήσεις οφείλονταν στο κλείσιμο θέσεων από την οικογενειακή επενδυτική εταιρεία Archegos Capital Management. Η Archegos ιδρύθηκε από τον Μπιλ Χουάνγκ, ο οποίος ίδρυσε και διαχειριζόταν την Tiger Asia. Πρόκειται για επενδυτικό κεφάλαιο με έδρα το Χονγκ Κονγκ που επιδίωξε να κερδοσκοπήσει με μετοχές στην Ασία.

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς πελάτες που φέρεται να είδε το Bloomberg News ανέφερε το Σάββατο ότι η Goldman Sachs πούλησε μετοχές αξίας 6,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των εταιρειών Baidu Inc, TencentMusic Entertainment Group και Vipshop Holdings Ltd πριν ανοίξει η αγορά των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Στη συνέχεια η Goldman Sachs φέρεται να πούλησε μετοχές αξίας 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων των ViacomCBS Inc, Discovery Inc, Farfetch Ltd, iQIYI και GSX Techedu, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Οι «Financial Times» ανέφεραν ότι η Morgan Stanley πούλησε μετοχές αξίας 4 δισ. δολαρίων νωρίς την ίδια ημέρα και μετοχές άλλης τόσης αξίας αργότερα. Οι οίκοι Morgan Stanley και Goldman Sachs αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Το ίδιο έκαναν και εκπρόσωποι των Archegos Capital Management και του Μπιλ Χουάνγκ.

Η πραγματοποίηση συναλλαγών σε πακέτα, που αποτελούν μεγάλα ποσοστά του μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών, είναι κάτι συνηθισμένο στα χρηματιστήρια. Ομως η συνεχής πώληση μεγάλων τέτοιων πακέτων και μάλιστα κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου συναλλαγών δεν είναι, καθώς πολλά πακέτα συνήθως εκτελούνται στο κλείσιμο της συνεδρίασης. Επίσης οι συναλλαγές αυτές προκάλεσαν μεγάλες διακυμάνσεις τιμών για τις εν λόγω μετοχές και δημιούργησαν φήμες ότι hedge fund ή άλλη επενδυτική εταιρεία αντιμετώπιζε προβλήματα και αναγκαζόταν να πουλήσει.

Παράγοντες της αμερικανικής αλλά και της ευρωπαϊκής αγοράς αναρωτιούνταν εάν οι μαζικές αυτές πωλήσεις έχουν τελειώσει ή εάν σήμερα, αύριο και άλλες ημέρες θα συνεχιστούν, προσκαλώντας ανησυχία στην κεφαλαιαγορά. Η Γουόλ Στριτ έχει ξεκινήσει το έτος με μεγάλες διακυμάνσεις και πολλοί φοβούνται ότι μετά τη σημαντική άνοδο των τιμών του 2020 κυρίως μπορεί να επέλθει και μεγάλη πτώση τους.