Steady column

ΧΘΕΣ 1/1/06
ΕURΟ
ΕURΟ
ΕURΟ
Τίτλοι
ΑΠΟ
ΤΙΜΗ
ΧΘΕΣ 1/1/06
ΕURΟ
ΕURΟ
ΕURΟ
Τίτλοι
ΑΠΟ
ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΤΙΜΗ ΤΙΜΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ………………………………….3,3619 …………3,2953……….3,3286 ………0,01………1,94 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ……………………………………………3,2865 …………3,0951……….3,1908 ………0,02………3,87

ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………………3,0554 …………2,9356……….2,9955 ……..-0,01………0,33

ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ……………………………………………………..8,8208 …………8,8208……….8,8208 ……..-0,01……..-0,25

ΔΗΛΟΣ ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ……………………………………………….7,9391 …………7,9391……….7,9391 ………0,01………1,95

ΔΗΛΟΣ ΒLUΕ CΗΙΡS ………………………………………………………..16,5111 ……….16,3460……..16,5111 ………0,50…….19,98

ΔΗΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ. & ΤΕΧΝ.(ΗΙ-ΤΕCΗ) ……………………………1,0006 …………0,9906……….1,0006 ………0,77…….21,26

ΔΗΛΟΣ ΤΟΡ-30 ………………………………………………………………….2,5172 …………2,4920……….2,5172 ………0,50…….21,79

ΔΗΛΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FΙΝΑΝCΙΑL ……………………….4,7470 …………4,6995……….4,7470 ………0,49…….21,39

ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ …………………………………………………………………21,0499 ……….20,8394……..21,0499 ………0,25………9,35

ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ …………………………………………………………..6,2206 …………6,1584……….6,2206 ………0,09………8,12

ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. ……………………11,3033 ……….11,1903……..11,3033 ………0,12………0,93

ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ……………………………………………………………….4,4269 …………4,3826……….4,4269 ………0,36………5,11

ΔΗΛΟΣ ΕURΟΒΟΝD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. …………………………….6,1695 …………6,1695……….6,1695 ………0,00………0,29

ΔΗΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ………………………………………………………….5,2353 …………5,1829……….5,2353 ………0,41………8,27

ΔΗΛΟΣ USD ΒΟΝD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. …………………………5,3902 …………5,3902……….5,3902 ………0,29……..-4,13

ΔΗΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ. ΕΞΩΤ. …………………..10,8290 ……….10,8290……..10,8290 ……..-0,01………1,08

ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ. ΕΞΩΤ. ……………….10,7555 ……….10,7555……..10,7555 ………0,02………1,59

ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΜ. ΕΞΩΤ. ………………….10,9042 ……….10,9042……..10,9042 ………0,02………1,13

ΔΗΛΟΣ DΕLΤΑ SΚΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. ……………………….10,0064 ……….10,0064……..10,0064 ………0,01………0,06

ΔΗΛΟΣ DΕLΤΑ SΜΑRΤ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. ………………….10,0064 ……….10,0064……..10,0064 ………0,01………0,06

ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. ……………………7,6533 …………7,5768……….7,6533 ………0,67…….21,28

ΔΗΛΟΣ SΜΑLL CΑΡ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. …………………………………..3,3709 …………3,3372……….3,3709 ………0,43…….29,18

ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣ. ……………………………………………..3,2370 …………3,2046……….3,2370 ………0,07………2,78

ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ. …11,3035 ……….11,2470……..11,3035 ………0,22………2,84

ΔΗΛΟΣ ΜΟΝΕΥ ΡLUS ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ. ΕΞ. ……………………………..11,0797 ……….11,0797……..11,0797 ………0,01………2,28

ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ(USD)- ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 10,2075………10,2075……..10,2075 ………0,01………2,08

ΔΗΛΟΣ SΥΝΤΗΕSΙS ΒΕSΤ ΒLUΕ- ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ……………10,1389 ……….10,0375……..10,1389 ………0,04………1,39

ΔΗΛΟΣ SΥΝΤΗΕSΙS ΒΕSΤ GRΕΕΝ- ΜΙΚΤΟ ……………………..10,3987 ……….10,2947……..10,3987 ………0,19………3,99

ΔΗΛΟΣ SΥΝΤΗΕSΙS ΒΕSΤ ΥΕLLΟW- ΜΙΚΤΟ …………………..10,6004 ……….10,4944……..10,6004 ………0,28………6,00

ΔΗΛΟΣ SΥΝΤΗΕSΙS ΒΕSΤ RΕD- ΜΕΤΟΧΙΚΟ …………………..10,9741 ……….10,8644……..10,9741 ………0,43………9,74

ΕURΟΒΑΝΚ ΒΟΝD FUΝD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. …………………….4,9708 …………4,9335……….4,9708 ………0,06……..-0,37

ΕURΟΒΑΝΚ ΜΙDCΑΡ ΡRΙVΑΤΕ SΕCΤΟR 50 ΙΝDΕΧ FUΝD ΜΕΤ.ΕΣ. 5,3976 .5,3436……….5,3976 ………0,46…….33,94

ΕURΟΒΑΝΚ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………………….10,1240 ……….10,0228……..10,1240 ………0,37………2,49

ΕURΟΒΑΝΚ WΙΝ-WΙΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………..10,4820 ……….10,0710……..10,2765 ………0,19……..-1,72

ΕURΟΒΑΝΚ CLΙCΚ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………………3,5979 …………3,4399……….3,5101 ………0,24………2,73

ΕURΟΒΑΝΚ DΟUΒLΕ CLΙCΚ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………..11,6414 ……….11,1848……..11,4131 ……..-0,01……..-0,35

ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ DΟUΒLΕ CLΙCΚ ΜΙΚΤΟ ΕΞ. ………………….11,6786 ……….11,2206……..11,4496 ……..-0,01……..-0,43

ΕURΟΒΑΝΚ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. ………..1,9030 …………1,8840……….1,9030 ………0,13…….15,26

ΕURΟΒΑΝΚ US GRΟWΤΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………2,2032 …………2,1812……….2,2032 ………0,31……..-3,44

ΕURΟΒΑΝΚ FΟRΜULΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………….10,6285 ……….10,4201……..10,4201 ………0,33………6,21

ΕURΟΒΑΝΚ FΟRΜULΑ ΙΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………12,0578 ……….11,5850……..11,8214 ………0,04…….14,29

ΕURΟΒΑΝΚ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛ. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ.ΕΞ. 16,8998 ……16,7308……..16,8998 ………0,33…….19,02

ΕURΟΒΑΝΚ ΑLL WΕΑΤΗΕR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ……..10,5829 ……….10,3712……..10,5829 ………0,40………5,83

ΕURΟΒΑΝΚ VΑLUΕ FΤSΕ/ΑSΕ 20 ΙΝDΕΧ FUΝD ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. 21,7231 …….21,5059……..21,7231 ………0,47…….13,63

ΕURΟΒΑΝΚ ΡLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………..3,4335 …………3,4163……….3,4335 ………0,02………1,92

ΕURΟΒΑΝΚ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛ. ΕΞ. ……………..3,7402 …………3,7215……….3,7402 ……..-0,02………0,11

ΕURΟΒΑΝΚ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. 10,1426……….10,0665……..10,1426 ………0,04………0,65

ΕURΟΒΑΝΚ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣ. …………6,1805 …………6,1187……….6,1805 ………0,41…….18,69

ΕURΟΒΑΝΚ DΟLLΑR ΡLUS ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΞΩΤ. ………………..10,7664 ……….10,7664……..10,7664 ………0,01………3,59

ΕURΟΒΑΝΚ ΡRΙΜΕ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ FUΝD ΟF FUΝDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 3,4829……..3,4481……….3,4829 ………0,45………6,33

ΕURΟΒΑΝΚ ΡRΙΜΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔ.FUΝD ΟF FUΝDS ΜΙΚΤΟ 3,0641……..3,0335……….3,0641 ………0,09………0,88

ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ FUΝD ΟF FUΝDS ΤΟΡ ΜΙΧ ΜΙΚΤΟ ………..3,0646 …………3,0040……….3,0343 ………0,24………3,39

ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ FUΝD ΟF FUΝDS ΤΟΡ ΜΙΧ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2,9674 ……….2,9305……….2,9526 ………0,05………0,61

ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. ………………15,1931 ……….15,0041……..15,1175 ………0,04……..-0,07

ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΞ. ……………………………………..6,7911 …………6,7504……….6,7843 ………0,00………2,18

ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ………….21,0577 ……….20,6407……..20,8492 ………0,31…….10,08

ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛ. ΕΣ. ………….10,6909 ……….10,5579……..10,6377 ………0,03………0,02

ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. ………………….42,4572 ……….41,6164……..42,0368 ………0,62…….16,41

ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. .9,7300 …………9,5374……….9,6337 ………0,41…….34,66

ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. ……………..25,7050 ……….25,3853……..25,5771 ………0,35……..-8,64

ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. ……………………..18,0475 ……….17,6901……..17,8688 ……..-0,11…….10,81

ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………….13,6164 ……….13,3468……..13,4816 ………0,26……..-1,55

ΙΝΤΕRΑΜΕRΙCΑΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΞ. …………..13,4731 ……….13,2063……..13,3397 ………0,38…….21,01

ΕΓΝΑΤΙΑ-ΜΥΚΗΝΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡ. ……………………….6,9656 …………6,5598……….6,7627 ……..-0,06………0,73

ΕΓΝΑΤΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΜΕΤΟΧ.ΕΣ. ……………………….21,8444 ……….20,1801……..20,8042 ………0,31…….24,05

ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧ.ΕΣ. ………………………….3,2825 …………3,0324……….3,1262 ………0,36…….37,63

ΕΓΝΑΤΙΑ-ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΤ.ΕΣ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦ. ………..3,0288 …………2,7981……….2,8846 ………0,66…….13,61

ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………….2,0867 …………1,9277……….1,9873 ………0,21………6,05

ΕΓΝΑΤΙΑ-ΦΑΙΣΤΟΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………………4,1278 …………3,8133……….3,9312 ………0,01………8,22

ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΡΑ FUΝD ΟF FUΝDS ΜΙΚΤΟ …………………………….3,4221 …………3,1939……….3,2591 ……..-0,08………6,23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤRUSΤ ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………….4,3993 …………4,3993……….4,3993 ………0,00………2,06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤRUSΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………..7,1388 …………6,9267……….7,0681 ………0,58…….15,56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤRUSΤ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. ………………6,3223 …………6,1345……….6,2597 ……..-0,83…….63,38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤRUSΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………..5,9251 …………5,7491……….5,8664 ……..-0,17…….12,30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤRUSΤ USD ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ. ……………………………….4,1580 …………4,0960……….4,1270 ………0,48……..-9,13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤRUSΤ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………….4,4605 …………4,3941……….4,4273 ………0,00………2,90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤRUSΤ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………..5,3851 …………5,3049……….5,3450 ……..-0,30…….21,72

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤRUSΤ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………..4,1893 …………4,1372……….4,1685 ………0,02………1,50

ΕΡΜΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ……………………………………………………..7,8531 …………7,7364……….7,7753 ……..-0,05………0,91

ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ………………………………………………………….29,7840 ……….28,6273……..28,9165 ………0,33…….16,93

ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ……………………………………………………..4,0025 …………3,8470……….3,8859 ………0,19…….42,53

ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ …………………………………………………………………10,1347 …………9,7411……….9,8395 ………0,22…….11,02

ΙΟΝΙΚΗ ΖΩΗΣ ΣΥΝΤ.ΠΡΟΓΡ.ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ. …………………………5,6570 …………5,4906……….5,5461 ……..-0,03………0,77

ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ……………………………………………….5,6493 …………5,5928……….5,6493 ………0,01………2,49

ΕΡΜΗΣ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ. ……..3,1048 …………3,1048……….3,1048 ………0,01………2,25

ΕΡΜΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤ. ……………………………..2,2692 …………2,1811……….2,2031 ……..-0,07………8,60

ΕΡΜΗΣ U.S.ΤΕCΗΝΟLΟGΥ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ. ……………………………1,8293 …………1,7582……….1,7760 ……..-0,10……..-7,23

ΕΡΜΗΣ VΑLUΕ ΡLUS ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………….3,0849 …………3,0772……….3,0849 ………0,01………2,36

ΜΕΤRΟLΙFΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ. ………………………..6,2331 …………6,0498……….6,1109 ……..-0,04………0,76

ΜΕΤRΟLΙFΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. …………………………..16,4876 ……….15,6950……..15,8535 ………0,32…….16,72

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΙΣΟΔ.(ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ.) …………………………7,4213 …………7,3116……….7,3116 ……..-0,03………0,56

ΤΙΜΗ ΚΑΘΑΡΗ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΤΙΜΗ ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ ΕURΟΒΟΝD ΟΜ.ΕΣ. …………………………………..4,3167 …………3,9969……….3,9969 ……..-0,03………0,33

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.(ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.) ……………………..12,2650 ……….11,7887……..11,9078 ………0,94…….14,62

ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣ.ΕΠΙΧ.ΜΕΤ.ΕΣ. ……………………………..1,9271 …………1,8523……….1,8710 ………0,84…….21,71

ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ GRΟWΤΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. ……………………………3,2706 …………3,1589……….3,1908 ………0,56………8,27

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLΟΒΑL ΟΡΡΟRΤUΝΙΤΙΕS(ΜΕΤ. ΕΞ.) …3,1048 …………3,0283……….3,0589 ………0,28………1,96

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΒΟΝD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ. ……………………5,2271 …………5,1499……….5,1499 ………0,01………2,39

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΥΙΕLDΡLUS(ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞ.) …………3,0549 …………3,0397……….3,0397 ………0,01………1,32

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣΩΤ. ………………………………..4,5055 …………4,5055……….4,5055 ………0,00………1,58

ΕΥΡΩΠ.ΠΙΣΤΗ ΕURΟΙΝVΕSΤ ΜΙΚΤΟ ΕΣ. …………………………….2,7669 …………2,5619……….2,5619 ………0,69…….12,73

ΗSΒC ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ………………………………………………………..7,2924 …………7,1841……….7,2202 ……..-0,03………0,95

ΗSΒC ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ …………………………………………………………..1,7250 …………1,7250……….1,7250 ………0,01………1,74

ΗSΒC ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ………………………………………………………56,6581 ……….54,4578……..55,0079 ………0,37…….22,09

ΗSΒC ΑΜΕRΙCΑΝ ΕQUΙΤΥ ΜΕΤ. ΕΞΩΤ. ……………………………..3,3038 …………3,1755……….3,2076 ………0,49……..-4,92

ΗSΒC ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. ……………………5,0966 …………4,8987……….4,9482 ………1,05…….11,99

ΗSΒC ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. …………………………………..3,5725 …………3,4337……….3,4684 ………0,03…….19,50

ΗSΒC ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΟΥ …………………..3,6925 …………3,6376……….3,6559 ………0,35……..-7,56

ΗSΒC ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………………………………….9,5101 …………8,9666……….9,0572 ………0,29…….12,31

ΗSΒC ΤΟΡ 20 ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. ……………………………………..14,7303 ……….14,6566……..14,7303 ………0,76…….10,38

ΗSΒC ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛ.ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. …………………………………..5,6303 …………5,4116……….5,4663 ………0,27…….28,36

ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ. ………………………………17,1402 ……….16,6361……..16,8041 ……..-0,05………0,60

ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………………8,8553 …………8,3493……….8,4336 ………0,11………7,13

ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. ……………………….5,0481 …………5,0103……….5,0355 ………0,01………1,91

ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. ……………………………..7,2750 …………6,8593……….6,9286 ………0,48…….16,24

ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. …………..3,8895 …………3,6673……….3,7043 ………0,43…….31,03

ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. ..4,0931 …………3,8592……….3,8982 ………0,70…….21,24

ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………………3,2135 …………3,0590……….3,0899 ……..-0,05………7,35

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. ………………………..4,9152 …………4,8660……….4,9152 ……..-0,05………0,59

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣΩΤ. ……………………………….4,1955 …………4,1535……….4,1955 ………0,01………1,43

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. ……………………………..4,3650 …………4,3214……….4,3650 ………0,63…….18,09

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤ.ΕΣ. ………………………….3,2151 …………3,1829……….3,2151 ………0,25…….39,27

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. …………………………………….4,2097 …………4,1676……….4,2097 ………0,22…….12,30

ΛΑΙΚΗ ΕΙΣΟΔ.ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. ……………………………………..4,5651 …………4,2966……….4,4756 ……..-0,03………0,38

ΛΑΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. ………………………………………………..4,2180 …………4,0509……….4,1762 ………0,02………1,60

ΛΑΙΚΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. ……………………………………………………6,3475 …………5,9813……….6,1034 ………0,49…….28,09

ΛΑΙΚΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ. …………………………3,5922 …………3,3849……….3,4540 ………0,48…….22,47

ΜΑRFΙΝ GRΕΕΚ FΟCUS ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. ………………………………2,8927 …………2,7515……….2,8221 ………0,26………3,43

ΜΑRFΙΝ FUΝD ΟF FUΝDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ………………………………2,5176 …………2,3482……….2,4208 ………0,33………5,57

ΜΑRFΙΝ ΡRΕΜΙUΜ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. ………………………………..3,0741 …………2,7813……….2,9277 ………0,53…….12,70

ΜΑRFΙΝ ΙΝCΟΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………….2,8999 …………2,7585……….2,8292 ………0,00………3,56

ΜΑRFΙΝ ΜΕDΙUΜ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. ………………………………….3,9365 …………3,5616……….3,7490 ………0,38…….25,20

ΜΑRFΙΝ ΕΜΕRGΙΝG ΜΑRΚΕΤS ΜΕΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………..2,4350 …………2,2031……….2,3190 ………1,05…….17,61

ΜΑRFΙΝ GLΟΒΑL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………….1,8965 …………1,7159……….1,8062 ………0,08………6,57

ΜΑRFΙΝ SΜΑRΤ CΑSΗ ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ. …………………………………….3,5314 …………3,4614……….3,4964 ………0,01………1,72

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. ……………………………………..18,0297 ……….17,7196……..17,7196 ………0,58…….16,75

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜ.ΕΠΙΧ. ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. …………………………..1,4427 …………1,4179……….1,4179 ………0,29…….29,65

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. ………………………………………………4,2962 …………4,2962……….4,2962 ………0,26………6,80

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Δ.Δ. ΕΣΩΤ. …………………………………………………..4,9300 …………4,9300……….4,9300 ………0,01………0,90

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤ. …………………………………….9,5608 …………9,5132……….9,5132 ………0,00……..-1,00

ΙΝG Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤ. ……………………………………………….17,5430 ……….16,9380……..17,2837 ………0,40…….13,88

ΙΝG Α/Κ ΔΥΝΑΜ.ΕΠΙΧ. ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. ……………………………………1,4322 …………1,3794……….1,4076 ………0,37…….28,71

ΙΝG Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. ……………………………………………………….4,3146 …………4,2292……….4,2719 ………0,33………6,20

ΙΝG Α/Κ Δ.Δ. ΕΣΩΤ. ……………………………………………………………4,9323 …………4,9323……….4,9323 ………0,01………0,95

ΙΝG Α/Κ ΙΝFΟ.ΤΕCΗΝΟ.ΜΕΤ.ΕΞ. ………………………………………..2,8803 …………2,7606……….2,8169 ……..-0,20……..-5,61

ΙΝG Α/Κ ΕΜΕRG.ΜΑRΚ.ΜΕΤ.ΕΞ. ………………………………………..3,9819 …………3,8164……….3,8943 ………0,49………9,05

ΙΝG Α/Κ GLΟΒΑL ΜΕΤ.ΕΞ. …………………………………………………2,8880 …………2,7815……….2,8383 ………0,22………2,38

ΙΝG Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤ. ………………………………………………4,3178 …………4,2533……….4,2963 ……..-0,01……..-3,27

ΡRΟΒΑΝΚ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ. …………………………3,2390 …………3,2066……….3,2390 ………0,01………1,75

ΡRΟΒΑΝΚ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………….3,4084 …………3,3494……….3,3747 ………0,02………1,74

ΡRΟΒΑΝΚ ΕΛΛΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………5,3398 …………5,2340……….5,2869 ………0,42…….18,49

ΡRΟΤΟΝ ΜΕGΑ ΤRΕΝDS ΜΕΤ. ΕΞ. ……………………………………8,1287 …………7,7341……….7,8919 ………0,25……..-0,54

ΡRΟΤΟΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………………………..8,9869 …………8,5506……….8,7251 ………0,22…….16,31

ΡRΟΤΟΝ ΗΙGΗ ΙΝCΟΜΕ ΟΜΟΛ. ΕΞ. ………………………………….6,2570 …………5,9533……….6,0748 ………0,00……..-0,06

Π&Κ FΤSΕ-20 ΙΝDΕΧ FUΝD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. ……………………….0,7362 …………0,7008……….0,7079 ………0,74…….16,51

Π&Κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. ……………………………..1,2665 …………1,2415……….1,2540 ………0,01………0,67

Π&Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………………………..6,0587 …………5,7674……….5,8257 ………0,63…….17,14

Π&Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………………………….5,0341 …………4,9591……….4,9966 ……..-0,01………0,93

ΝΟVΑΒΑΝΚ VΑLUΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘ. ΕΣ. ……………………….3,5328 …………3,3229……….3,4978 ………0,01………1,94

ΝΟVΑΒΑΝΚ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤ.ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ.ΕΣ. …………..7,5752 …………7,2782……….7,4267 ………0,01………2,01

ΝΟVΑΒΑΝΚ VΑLUΕ ΡLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣ. …………………….3,7401 …………3,5935……….3,6668 ………0,02………0,71

ΝΟVΑΒΑΝΚ FUΝD ΟF FUΝDS ΜΙΚΤΟ ……………………………….2,9979 …………2,7980……….2,8551 ………0,34…….11,60

ΝΟVΑΒΑΝΚ ΒLUΕ CΗΙΡS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. ………………………….3,6730 …………3,4631……….3,4981 ………0,71…….15,59

ΝΟVΑΒΑΝΚ ΕURΟΖΟΝΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. …………………………..3,1487 …………2,9388……….2,9988 ……..-0,04…….14,68

ΝΟVΑΒΑΝΚ ΜΙD- CΑΡ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………3,9927 …………3,7265……….3,8026 ………0,47…….36,13

ΝΟVΑΒΑΝΚ ΑΜΕRΙCΑ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. …………………………2,2994 …………2,1461……….2,1899 ………0,40………1,25

ΤΤ-ΕΛΤΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΘ/ΜΩΝ ΒΡΑΧ. ΤΟΠΟΘ.ΕΣΩΤ. ………..2,1115 …………2,1115……….2,1115 ………0,00………2,36

ΤΤ-ΕΛΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………………2,0622 …………2,0570……….2,0622 ……..-0,01………0,93

ΤΤ-ΕΛΤΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………………………………3,0481 …………3,0405……….3,0481 ………0,39…….10,62

ΩΜΕΓΑ ΙΝCΟΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. ……………………………14,4324 ……….14,3247……..14,3606 ……..-0,03………0,39

ΩΜΕΓΑ ΙΝVΕSΤ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………….14,7775 ……….14,4849……..14,6312 ………0,44…….18,42

ΙΝΤΕRLΙFΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………………….11,3624 ……….11,1374……..11,2499 ………0,29…….12,55

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ……………………………………………………….4,5104 …………4,4220……….4,4220 ………0,39…….18,03

ΩΜΕΓΑ ΜΟΝΕΥ ΜΑRΚΕΤ ΔΙΑΘ.ΕΣΩΤ. ……………………………….6,0499 …………6,0499……….6,0499 ………0,01………1,66

ΒΕΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. ……………………………………………….6,7853 …………6,7785……….6,7853 ……..-0,04………0,17

ΩΜΕΓΑ ΕURΟΡΕ ΒΑLΑΝCΕD ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤ. ………………………3,1768 …………3,1217……….3,1453 ………0,01………3,53

ΙΝΤΕRLΙFΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………………………12,3178 ……….12,0738……..12,1958 ………0,37………9,83

ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ