Τίτλοι

ΧΘΕΣ 1/1/06
ΕURΟ
ΕURΟ
ΕURΟ
ΤΙΜΗ
ΑLΙCΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………….15,0520 ……….14,6093……..14,7569 ……..-0,12………2,02

ΑLΙCΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………………..11,1871 ……….10,9655……..11,0763 ………0,01………1,84

ΑLΙCΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………………………31,9534 ……….30,1275……..30,4318 ………0,56…….15,15

ΑLΙCΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………………………….19,0848 ……….17,9942……..18,1760 ………0,22………4,93

ΑLΙCΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………..10,6721 …………9,9606……..10,1639 ………0,12………1,64

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………..11,6901 ……….11,0221……..11,1334 ………0,21………1,87

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………..10,8949 ……….10,1686……..10,3761 ………0,22………1,30

ΑLΙCΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………..12,0254 ……….11,6717……..11,7896 ………0,18………1,52

ΑLΙCΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ ………………..9,0547 …………8,7884……….8,8772 ………0,29……..-8,61

ΑLΙCΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………………………..4,9179 …………4,6369……….4,6837 ………0,70………5,59

ΑLΙCΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ …………………………………………………16,2391 ……….15,3111……..15,4658 ………0,20…….10,10

ΑLΙCΟ ΜΕΤ.ΕΣΩΤ.(ΜΕΣ.&ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦ.) …………………………16,6389 ……….15,6881……..15,8466 ………0,11…….29,43

ΑLΙCΟ ΙΝDΕΧ FUΝD FΤSΕ20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. ……………………10,9802 ……….10,3527……..10,4573 ………0,36…….16,07

ΑLΙCΟ FUΝD ΟF FUΝDS ΜΙΚΤΟ ………………………………………10,8826 ……….10,2608……..10,3644 ………0,27………3,62

CΙΤΙ FUΝD ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………………7,2862 …………7,1785……….7,1785 ……..-0,03………0,71

CΙΤΙ FUΝD ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………………6,1500 …………6,1500……….6,1500 ………0,01………1,22

CΙΤΙ FUΝD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………………….3,5235 …………3,4043……….3,4043 ………0,56…….14,61

CΙΤΙ FUΝD ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………………………..2,9324 …………2,8609……….2,8609 ………0,59………7,34

ΑLLΙΑΝΖ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………………8,1448 …………7,9642……….8,0244 ………0,01………2,08

ΑLLΙΑΝΖ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………………………….16,2590 ……….15,5521……..15,7092 ………0,07…….14,64

ΑLLΙΑΝΖ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ.(UΝΙΤ LΙΝΚΕD) ………………………………12,7713 ……….12,0415……..12,1631 ………0,11…….14,62

ΑLLΙΑΝΖ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………………5,8497 …………5,7057……….5,7633 ………0,03………1,10

ΑLLΙΑΝΖ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔ.ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘ.ΕΣΩΤ. ……………….5,3950 …………5,3950……….5,3950 ………0,01………2,03

ΑLLΙΑΝΖ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ.ΜΕΤ.ΕΣ. ……………………………….6,0602 …………5,7967……….5,8553 ………0,23…….24,20

ΑLLΙΑΝΖ WΟRLD ΕQUΙΤΥ FUΝD ΜΕΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………2,2793 …………2,1802……….2,2022 ………0,12………3,80

ΑLLΙΑΝΖ ΜΙLLΕΝΝΙUΜ Ε.Μ.Ε.Α. ΜΕΤ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………..7,6412 …………7,3090……….7,3828 ………0,66…….23,96

ΑLLΙΑΝΖ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………………………13,4077 ……….12,8248……..12,9543 ………0,18…….24,05

ΑLLΙΑΝΖ ΑLL ΕURΟΡΕ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………….4,6583 …………4,4558……….4,5008 ……..-0,11…….11,42

ΑLΡΗΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………………….8,8066 …………8,7406……….8,8066 ……..-0,04………0,49

ΑLΡΗΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔ.ΟΜΟΛ.ΕΞ. ………………………………….5,5587 …………5,5170……….5,5587 ………0,01………1,89

ΑLΡΗΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………………….7,0865 …………7,0334……….7,0865 ………0,12……..-1,53

ΑLΡΗΑ ΕΥΡΩΠ.ΕΤΑΙΡ.ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. ……………………….5,2641 …………5,2246……….5,2641 ……..-0,01………1,03

ΑLΡΗΑ ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤ. …………………………4,8283 …………4,7921……….4,8283 ………0,21……..-7,01

ΑLΡΗΑ ΕΥΡΩΠ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜ.ΕΞ. ………………..6,3686 …………6,3208……….6,3686 ……..-0,03………0,05

ΑLΡΗΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔ.&ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΜ.ΕΞ. …………………….6,1799 …………6,1336……….6,1799 ……..-0,02………2,70

ΑLΡΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣ. ……………………………………10,2215 ……….10,2215……..10,2215 ………0,00………1,96

ΑLΡΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞ. ……………………………6,4703 …………6,4703……….6,4703 ………0,01………2,08

ΑLΡΗΑ ΒLUΕ CΗΙΡS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. ………………………………..22,0053 ……….21,7852……..22,0053 ………0,53…….17,68

ΑLΡΗΑ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………………5,6942 …………5,6373……….5,6942 ………0,35……..-3,48

ΑLΡΗΑ ΕURΟΡΕ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………….11,5657 ……….11,4500……..11,5657 ………0,03………8,78

ΑLΡΗΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………………………..21,6227 ……….21,4065……..21,6227 ………0,52…….18,76

ΑLΡΗΑ ΑΤΗΕΝS ΙΝDΕΧ FUΝD ΜΕΤ.ΕΣ. ……………………………14,6998 ……….14,5528……..14,6998 ………0,47…….16,49

ΑLΡΗΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………………………….12,3803 ……….12,2565……..12,3803 ………0,35…….12,64

ΑLΡΗΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣ. ……………………………………11,9097 ……….11,7906……..11,9097 ………0,13………4,19

ΑLΡΗΑ ΒΕSΤ ΟF SΤRΑΤΕGΙΕS ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ……….10,6236 ……….10,0048……..10,3142 ………0,44………2,32

ΑLΡΗΑ GLΟΒΑL ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞ. ….11,3603 ……….11,1375……..11,1375 ……..-0,04…….11,38

ΑLΡΗΑ FUΝD ΟF FUΝDS CΟSΜΟS SΤΑRS GLΟΒΑL ΜΙΚΤΟ ΕΞ. 3,7299 ….3,6561……….3,6930 ………0,22………3,68

ΑLΡΗΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣ. …………20,5034 ……….20,2984……..20,5034 ………0,60…….26,67

ΑLΡΗΑ GLΟΒΑL ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞ. 12,0280 ……11,9077……..12,0280 ………0,36………3,81

ΑLΡΗΑ FUΝD ΟF FUΝDS CΟSΜΟS SΤΑRS GLΟΒΑL ΜΕΤ.ΕΞ. 12,2217 ….11,9797……..12,1007 ………0,52………5,29

ΑLΡΗΑ FUΝD ΟF FUΝDS CΟSΜΟS SΤΑRS USΑ ΜΕΤ. ΕΞ. ..9,8950 …………9,6990……….9,7970 ………0,65……..-0,52

ΑLΡΗΑ FUΝD ΟF FUΝDS CΟSΜΟS SΤΑRS ΕURΟΡΕ ΜΕΤ. ΕΞ. 12,2569 ..12,0141……..12,1355 ………0,20…….17,22

ΑLΡΗΑ F ΟF F CΟSΜΟS SΤΑRS SΙLΚ RΟUΤΕ ΑSΙΑ ΜΕΤ.ΕΞ. 13,3430…….13,0788……..13,2109 ………0,60…….21,37

ΑLΡΗΑ FUΝD ΟF FUΝDS CΟSΜΟS SΤΑRS ΕURΙΒΟR+ ΟΜ. ΕΞ. 10,098510,0480……..10,0985 ………0,04………0,99

ΑLΡΗΑ SΕLΕCΤ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤ. ΕΞ. 17,0888 ……….16,9179……..17,0888 ………0,66…….21,55

ΑLΡΗΑ ΤRUSΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤ.ΕΣ. ……………………………49,5748 ……….48,1167……..48,6027 ………0,19…….25,54

ΑLΡΗΑ ΤRUSΤ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧ.ΜΕΤΟΧ.ΕΣ. ……………………………20,2376 ……….19,6424……..19,8408 ………0,45…….21,06

GΕΝΙΚΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤ. ΕΣΩΤ. ……………………….7,8069 …………7,5773……….7,6538 ………0,47…….20,44

ΑLΡΗΑ ΤRUSΤ U.S. GRΟWΤΗ ΜΕΤ.ΕΞΩΤ. …………………………1,4959 …………1,4519……….1,4666 ………0,27……..-0,06

ΑLΡΗΑ ΤRUSΤ ΕΜΕRGΙΝG ΕURΟΡΕ ΜΕΤ.ΕΞ. ……………………6,4006 …………6,2123……….6,2751 ……..-0,21…….12,98

ΑLΡΗΑ ΤRUSΤ ΕURΟΡΕΑΝ FUΝD ΟF FUΝDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ …3,7787 …………3,6676……….3,7046 ………0,55…….13,12

ΑLΡΗΑ ΤRUSΤ ΕURΟSΤΑR ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. ………………………..11,5365 ……….11,2802……..11,3941 ………0,37…….12,98

GΕΝΙΚΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………………………6,8445 …………6,7256……….6,7935 ……..-0,01………1,24

ΑLΡΗΑ ΤRUSΤ SΤRΑΤΕGΙC ΒΟΝD FUΝD ΟΜ.ΕΞ. ………………4,0185 …………3,9292……….3,9689 ………0,12………2,23

ΑLΡΗΑ ΤRUSΤ DΟLLΑR ΒΟΝD ΟΜΟΛ. ΕΞ. ………………………..3,8536 …………3,7867……….3,8249 ………0,41……..-8,49

GΕΝΙΚΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………………………5,0629 …………5,0123……….5,0629 ………0,01………2,10

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. …………………….4,9842 …………4,9842……….4,9842 ………0,32…….11,55

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ. …………3,4435 …………3,4435……….3,4435 ………0,01………1,61

ΑΑΑΒ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………………………..4,0944 …………4,0339……….4,0339 ……..-0,18………2,10

ΑΑΑΒ ΒΡΑΧΥΠΡ. ΤΟΠΟΘ. & ΔΙΑΧ.ΔΙΑΘ. ΕΣΩΤ. ………………….5,7716 …………5,7716……….5,7716 ………0,01………1,91

ΑΑΑΒ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………………………….4,1854 …………4,0425……….4,0833 ……..-0,09…….16,32

ΑΑΑΒ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤ. ………………………………8,6817 …………8,1856……….8,2683 ………0,00………8,63

ΑΑΑΒ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤ. …………………………..6,0906 …………5,7426……….5,8006 ………0,48……..-2,17

ΑΑΑΒ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤ. …………………………………………………4,6849 …………4,5695……….4,6157 ………0,03……..-5,40

ΑΑΑΒ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. ………………….5,4055 …………5,1935……….5,2995 ……..-0,07………1,41

ΑΑΑΒ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. ……………………………6,2237 …………6,0871……….6,2113 ………0,01………2,05

ΑΑΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. …………14,2944 ……….13,3414……..13,6137 ……..-0,25…….19,87

ΑΑΑΒ ΒLUΕ CΗΙΡ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤ. ………………………………….5,8866 …………5,4942……….5,6063 ………0,27…….15,76

ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤ. ………………………….8,6915 …………8,6263……….8,6915 ……..-0,02………1,39

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………………………………9,0629 …………8,9723……….9,0629 ………0,51…….11,75

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ-ΜΙΚΡΗΣ Κ/ΣΗΣ ΕΣΩΤ. ……………….1,9465 …………1,9270……….1,9465 ………0,37…….23,29

ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………………………………..4,0242 …………3,9840……….4,0242 ………0,13………5,31

ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………………………..6,4840 …………6,4192……….6,4840 ………0,37………0,81

ΑΤΕ ΕURΟΖΟΝΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………….2,9846 …………2,9548……….2,9846 ……..-0,19……..-0,51

ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ. ……………………6,6410 …………6,5912……….6,6410 ……..-0,02………0,66

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤ. …………………………………….6,6696 …………6,6696……….6,6696 ………0,00………2,01

ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………………………………..6,8217 …………6,7535……….6,8217 ………0,13………2,31

ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ………………………………………..6,0710 …………6,0255……….6,0710 ………0,04……..-0,26

ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLΟΒΑL FUΝD ΟF FUΝDS ………………………4,1251 …………4,0838……….4,1251 ………0,18……..-1,68

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ …………………………………….1,9926 …………1,8766……….1,9346 ………0,59…….14,04

ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛ.ΕΣΩΤ. ……………………………..5,3120 …………5,1036……….5,2078 ……..-0,01………1,43

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ……………………………………………8,4746 …………7,9810……….8,2278 ………0,36………7,62