Βουτιά τα διεθνή χρηματιστήρια – ισχυρές πιέσεις στο ευρώ

Βουτιά κατέγραψαν χθες τα χρηματιστήρια διεθνώς ενώ ισχυρές πιέσεις δέχτηκε και το ευρώ καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για τη συμμετοχή των ιδιωτών ομολογιούχων στο πρόγραμμα ανταλλαγής του ελληνικού χρέους. Η αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις στην ευρωζώνη από μια ενδεχόμενη αποτυχία του προγράμματος ανταλλαγής εντάθηκε εξαιτίας εγγράφου του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF), όπου εκτιμήθηκε ότι πιθανή χρεοκοπία της Ελλάδας θα κοστίσει πάνω από 1 τρισ. ευρώ. Παράλληλα, τη σκιά της στα διεθνή χρηματιστήρια έριξε η αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, μετά τα χθεσινά στοιχεία για συρρίκνωση 0,3% της οικονομίας της ευρωζώνης το τρίτο τρίμηνο πέρυσι.

Συγκεκριμένα, δύο εικοσιτετράωρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων την Πέμπτη το βράδυ ώστε να εξασφαλιστεί το πακέτο στήριξης των 130 δισ. ευρώ, εντάθηκε η ανησυχία για το αν η Ελλάδα θα καταφέρει να εξασφαλίσει την απαραίτητη συμμετοχή στο PSI. Μάλιστα η πτώση στα διεθνή χρηματιστήρια επιταχύνθηκε όταν κυκλοφόρησαν φήμες – τις οποίες διέψευσε η ελληνική κυβέρνηση – ότι η Ελλάδα θα αναγκαστεί να παρατείνει την προθεσμία μετά την Πέμπτη. Μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια είδαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων τριών μηνών.

Αλλά και οι μετοχές ευρωπαϊκών τραπεζών, οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε ευρωπαϊκό χρέος, είδαν τις μετοχές τους να καταγράφουν σημαντική βουτιά. Οι μετοχές της γαλλικής Societe Generale υποχωρούσαν το μεσημέρι μέχρι 4,4% ενώ η πτώση για την ιταλική UniCredit ήταν 3,9%. Παράλληλα, η πτώση στη Γουόλ Στριτ από το άνοιγμα κινήθηκε πάνω από 1%. Πιέσεις δέχτηκαν τα ομόλογα χωρών της ευρωπεριφέρειας, με τις αποδόσεις του 10ετούς ισπανικού να ξεπερνά το φράγμα του 5% ενώ οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλέστερες επενδύσεις, όπως το γερμανικό Bund, τα αμερικανικά ομόλογα και το δολάριο.

Το ευρώ έφτασε να πέφτει στο χαμηλότερο των τελευταίων τριών εβδομάδων ενώ πτωτικά κινήθηκαν και ο χρυσός (στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων πέντε εβδομάδων) και το πετρέλαιο. Η ανησυχία για τη διαταραχή του εφοδιασμού από το Ιράν και τα νέα για αύξηση της παραγωγής σε Σαουδική Αραβία και Ιράκ εντάθηκε εξαιτίας της μείωσης της ζήτησης μαύρου χρυσού, λόγω της επιβράδυνσης μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών και της Κίνας. Μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά τη μείωση του στόχου ανάπτυξης της Κίνας στο 7,5%, στοιχεία της Eurostat προκάλεσαν περαιτέρω ανησυχία στους επενδυτές, καθώς επιβεβαίωσαν τους φόβους ότι η Ευρώπη δεν θα αποφύγει την ύφεση. Το ΑΕΠ των «17» του ευρώ υποχώρησε 0,3% το τελευταίο τρίμηνο του 2011 σε σχέση με το προηγούμενο. Τα στοιχεία έδειξαν ότι δαπάνες των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, εξαγωγές και παραγωγή μειώθηκαν σημαντικά.