|
|
Περισσότερα από 177 δισ. δρχ. επενδύουν οι τραπεζοασφαλιστικοί όμιλοι στα
αμοιβαία κεφάλαια (α/κ) των θυγατρικών τους ΑΕΔΑΚ. Σε πολλές περιπτώσεις και
οι ίδιες οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύουν μέρος του
ενεργητικού των α/κ τους (ή και δικά τους κεφάλαια) σε εταιρείες-μέλη των
ομίλων στους οποίους ανήκουν. Επισημαίνεται ότι, στο βαθμό που συνεισφέρουν
στο συνολικό υπό διαχείριση ενεργητικό των ΑΕΔΑΚ και τα κεφάλαια των
επενδυτικών-ασφαλιστικών α/κ unit-linked προέρχονται από τις μητρικές (όπου
ισχύει) ασφαλιστικές τους εταιρείες.
Όμιλος Αγροτικής
Σε 5,91 δισ. δρχ. ανέρχεται η αξία των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου
(α/κ) ΑΤΕ Μετοχικό Εσωτερικού στην Αγροτική Ασφαλιστική (4,20% του ενεργητικού
του), ενώ μέσω του ίδιου επενδυτικού προϊόντος η ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ έχει τοποθετήσει
2,25 δισ. δρχ. στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Στις εταιρείες του ομίλου, η
ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ έχει επενδύσει συνολικά 8,5 δισ. δρχ.
Πάντως, η Αγροτική Τράπεζα, η Αγροτική Ασφαλιστική και Ζωής, καθώς και η ΑΤΕ
Συμμετοχών έχουν επενδύσει περισσότερα από 22 δισ. δρχ. στα α/κ όλων των
κατηγοριών της ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ (μετοχικά, διαχείρισης διαθεσίμων, ομολογιακά και
μεικτά), επί συνόλου κεφαλαίων υπό διαχείριση 491,05 δισ. δρχ. (ποσοστό
4,48%).
Όμιλος Alpha Πίστεως
Σε περίπου 23 δισ. δρχ. ανέρχεται η αξία των επενδύσεων του α/κ μετοχικό
εσωτερικό της Alpha ΑΕΔΑΚ σε μετοχές της Alpha Τραπέζης Πίστεως, ενώ άλλα 6,7
δισ. δρχ. έχουν επενδυθεί στην τράπεζα από το α/κ δυναμικό της ίδιας
κατηγορίας και εταιρείας. Τα δύο α/κ μετοχικά εσωτερικού της Alpha ΑΕΔΑΚ έχουν
επενδύσει συνολικά περίπου 12,4 δισ. δρχ. στην εταιρεία-μέλος του ομίλου Alpha
Πίστεως, Δέλτα Πληροφορική. Το α/κ μεικτό εσωτερικού της ίδιας ΑΕΔΑΚ έχει
τοποθετήσει περίπου 2,88 δισ. δρχ. στην Alpha Τράπεζα Πίστεως και 913 εκατ.
δρχ. στη Δέλτα Πληροφορική.
Όμιλος Εργασίας
Σε μετοχές της Τραπέζης Εργασίας αξίας 3,89 δισ. δρχ. έχει επενδύσει η
Εργασίας ΑΕΔΑΚ, μέσω των α/κ Εργοεπένδυση (μεικτό εσωτ.), Σταθερό (ομολ.
εσωτ.), Αναπτυξιακό (μετοχ. εσωτ.), Κεφαλαίου και Υπεραξίας (μεικτό εσωτ.),
Δυναμικό (μετοχ. εσωτ.), καθώς και διά μέσου του ιδίου χαρτοφυλακίου της
συνολικής αξίας 5,5 δισ. δρχ.. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η Εργασίας ΑΕΔΑΚ
έχει επενδύσει 3,237 δισ. δρχ. στην εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου Πρόοδος,
που ανήκει στον όμιλο της Τραπέζης Εργασίας.
Με τη σειρά της, η Τράπεζα Εργασίας έχει επενδύσει περίπου 2,6 δισ. δρχ. στα
α/κ της Εργασίας ΑΕΔΑΚ, αναπτυξιακό (μετοχ. εσωτ.), κεφαλαίου και υπεραξίας
(μεικτό εσωτ.), δυναμικό (μετοχ. εσωτ.), σταθερό (ομολ. εσωτ.).
Όμιλος Interamerican
Με 135 δισ. δρχ. συμμετέχει η Interamerican Ζωής στα 13 αμοιβαία κεφάλαια της
Intertrust ΑΕΔΑΚ του ομίλου Interamerican, δηλαδή σε ποσοστό 12,04% επί του
συνόλου του ενεργητικού τους (1,121 τρισ. δρχ.).
Εξ αυτών, τα 50 δισ. δρχ. αποτελούν άμεσες τοποθετήσεις της Interamerican Ζωής
από τα διαθέσιμά της (ή το 14,29% του χαρτοφυλακίου της), ενώ τα υπόλοιπα 85
δισ. δρχ. εκπροσωπούν ασφαλιστικές-επενδυτικές τοποθετήσεις προγραμμάτων
unit-linked της εταιρείας.
Καθένα από τα 3 α/κ της κατηγορίας μετοχικά εσωτερικού Δυναμικό, Ολυμπιονίκης
και Αναπτυσσόμενων Εταιρειών της Intertrust ΑΕΔΑΚ διατηρεί επενδεδυμένο κατά
μέσον όρο το 2,7% του ενεργητικού του στην Interamerican Ζωής, δηλαδή συνολικά
περίπου 18,9 δισ. δρχ. σε μετοχές της εισηγμένης στο ΧΑΑ (μητρικής)
ασφαλιστικής εταιρείας.
Όμιλος Ασπίς Πρόνοια
Σε περίπου 1,07 δισ. δρχ. ανέρχεται η αξία των κεφαλαίων που έχει τοποθετήσει
η Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ στο α/κ Ασπίς Ομολογιών Εσωτερικού (το 1,90% του
ενεργητικού του). Η ίδια εταιρεία έχει επενδύσει 325 εκατ. δρχ. στο α/κ Ασπίς
Μετοχικό Εσωτερικού και 184 εκατ. δρχ. στο Ασπίς Διαχείρισης Διαθεσίμων.
Η Ασπίς ΑΕΓΑ έχει επενδύσει περισσότερα από 5 δισ. δρχ. στο α/κ Ασπίς
Ομολογιών Εσωτερικού (8,90% του ενεργητικού του), 2,97 δισ. δρχ. στο α/κ Ασπίς
Μετοχών Εσωτερικού, 485 εκατ. δρχ. στο α/κ Ασπίς 2004, 447 εκατ. δρχ. στο
Ασπίς Ομολογιών Διεθνές και 163 εκατ. δρχ. στο Ασπίς Διαχείρισης Διαθεσίμων
Εσωτερικού.
Μέσω του unit-linked α/κ Ασπίς Bond, το οποίο διαχειρίζεται η Ασπίς ΑΕΓΑ, ο
τραπεζοασφαλιστικός όμιλος έχει επενδύσει άλλα 1,1 δισ. δρχ. στο α/κ Ασπίς
Μετοχικό Εσωτερικού και 403 εκατ. δρχ. στο Ασπίς Ομολογιών Εσωτερικού.
ΕΤΒΑ Π&Κ ΑΕΔΑΚ
Κεφάλαια αξίας 1,5 δισ. δρχ. έχει επενδύσει στο α/κ ΕΤΒΑ Π&Κ Capital
Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού η Π&Κ ΕΕΧ (6,98% του ενεργητικού του).
Μέσω του ιδίου αμοιβαίου κεφαλαίου, η ΕΤΒΑ Π&Κ ΑΕΔΑΚ έχει τοποθετήσει 150
εκατ. δρχ. στο ιδρυτικό κεφάλαιο της Π&Κ ΕΕΧ (επί συνόλου 25 δισ. δρχ.),
ενώ μέσω του α/κ ΕΤΒΑ Π&Κ Capital Μετοχικό Εσωτερικού έχει επενδύσει
180,57 εκατ. δρχ. στην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (το 3% του
ενεργητικού του α/κ).
Διάφορες εταιρείες
Σε περίπου 1 δισ. δρχ. ανέρχεται η αξία των επενδύσεων στη μετοχή της τραπέζης
EFG Eurobank των δύο νέων α/κ μετοχικών εσωτερικού της EFG ΑΕΔΑΚ, Value Index
και Genesis.
Η Alico-Eurobank ΑΕΔΑΚ έχει επενδύσει στην Lamda Developments (πρώην
Κωνσταντινίδης) και στην EFG Eurobank, μέσω των α/κ της των κατηγοριών
μετοχικό εσωτερικού και διεθνές μεικτό, ενώ και η EFG Eurobank συμμετέχει στο
ενεργητικό του α/κ μετοχικού εξωτερικού και του α/κ διαχείρισης διαθεσίμων
εσωτερικού της Alico-Eurobank ΑΕΔΑΚ.
Εξάλλου, σε 3,5 δισ. δρχ. ανέρχονται τα συνολικά κεφάλαια που έχει επενδύσει η
ασφαλιστική εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη στα α/κ της ομώνυμης θυγατρικής της ΑΕΔΑΚ
και συγκεκριμένα στα δύο α/κ μετοχικά εσωτερικού της, Αναπτυξιακό και
Αναπτυσσόμενων Επιχειρήσεων.
